Yeni nesil temel analiz ve fazlası
Olasılıkları görün,
kararlarınızı şekillendirin.
TRiSK Analiz, BIST şirketlerinin emtia, kur ve makro değişkenlere duyarlılığını ölçer. Backtest ile kalibre edilmiş modellerle kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat senaryolarını tek platformda kurarsınız.
Platform
Finansal sonuçtan önce, etki zincirini görün.
Tek bir tahmine yaklaşmak yerine, değişkenin şirket finansallarında hangi yolu izlediğini inceleyin.
katmanı
Senaryo Analizi
Değişkenleri kaydırın: Brent, kur, makro. Etki, kârlılık köprüsü üzerinden hedef-fiyat şeridine taşınır. Her varsayım ekranda durur; her senaryo yeniden düzenlenip karşılaştırılabilir.
Finansal Analiz
Senaryonun dayandığı tabloları açın: çeyreklik gelir tablosu, marj satırları, rasyolar. Model ile veri arasında ekran değiştirmeden gidip gelin; rakamlar senaryolarla aynı dili konuşur.
Firma Değerlendirmesi
Yapay zekâ destekli firma değerlendirmesi iş modelini, rekabet konumunu ve dipnotlardaki ayrıntıyı gerekçeli bir çerçevede sunar. Rakam ile hikâye aynı ekranda buluşur.
Yöntem
Kâhin değil;
koşullu duyarlılık motoru.
TRiSK, backtest ile kalibre edilmiş modelleri ayarlanabilir değişkenlerle bir araya getirir. Her çıktı, seçtiğiniz senaryonun kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat üzerindeki olası yansımasını gösterir.
Değerlendirme
Finansal disiplin. Açık varsayımlar. Kontrol sizde.
Firma değerlendirmeleri Anthropic ve OpenAI modelleriyle desteklenir: bilanço dipnotlarından iş modeline, rekabet konumundan sektör dinamiklerine. Model çıktısı, aracı kurum beklentileriyle aynı ekranda — yan yana okunur.
- Gerekçeli değerlendirme — hazır sonuç değil, dayanağıyla birlikte gerekçe sunulur.
- Açık varsayımlar — senaryo çıktıları, dayandıkları varsayımlarla birlikte sunulur.
- Konsensüs bağlamı — model, piyasa beklentisiyle karşılaştırılır.
Güvenilir bir analiz zemini
Yatırımcılar tarafından,
yatırımcılar için oluşturuldu.
TRiSK, terminal ciddiyetini ve model şeffaflığını merkeze alır: senaryo çıktıları, dayandıkları varsayımlarla birlikte gelir.
Analiz zemini / kontrol defteri
- Finansal raporlama
- SPK II-14.1 kapsamında yayımlanan finansal tablolar
- Muhasebe standardı
- TFRS esaslı işleme
- Model kalibrasyonu
- Backtest ile kalibre edilen duyarlılıklar
- Model sınırları
- Kalibrasyon Haritası — modelin doğrulandığı koşullar ve sınırlar açıkça gösterilir
- Firma değerlendirmesi
- Anthropic & OpenAI modelleri
- Senaryo kontrolü
- Kullanıcı tarafından ayarlanan varsayımlar
Tek bir tahmine değil, olasılıklara bakın.
Cevabı sezgiye değil, kalibre edilmiş bir modele sorun.