BIST şirketleri için senaryo-analiz platformu

Olasılıkları görün,
analizinizi şekillendirin.

TRiSK Analiz, BIST şirketlerinin emtia, kur ve makro değişkenlere duyarlılığını ölçer. Backtest ile kalibre edilmiş modellerle kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat senaryolarını tek platformda kurarsınız.

Analize Başlayın Platformu İnceleyin

Ücretsiz · kayıt gerekmez

TRiSK Analiz firma genel bakış ekranı: değerleme, yapısal avantaj ve fiyat görünümü tek sayfada

Platform

Bir firmanın bütün resmi, tek sayfada.

Senaryo analizinden çeyreklik finansallara, yapay zekâ destekli firma değerlendirmesinden haberler ve ticari ağ haritasına kadar; hepsi aynı firma sayfasında. Rakamı, bağlamıyla birlikte okursunuz.

01 — SENARYO

Senaryo Analizi

Değişkenleri kaydırın: Brent, kur, makro. Etki, kârlılık köprüsü üzerinden hedef-fiyat şeridine taşınır. Her varsayım ekranda durur; her senaryo yeniden düzenlenip karşılaştırılabilir.

TRiSK Analiz senaryo çalışma alanı — değişken barı ve hedef-fiyat şeridi

02 — VERİ

Finansal Analiz

Senaryonun dayandığı tabloları açın: çeyreklik gelir tablosu, marj satırları, rasyolar. Model ile veri arasında ekran değiştirmeden gidip gelin; rakamlar senaryolarla aynı dili konuşur.

03 — BAĞLAM

Firma Değerlendirmesi

Yapay zekâ destekli firma değerlendirmesi iş modelini, rekabet konumunu ve dipnotlardaki ayrıntıyı gerekçeli bir çerçevede sunar. Rakam ile hikâye aynı ekranda buluşur.

TRiSK Analiz yapısal avantaj ekranı: beş boyutta puanlanmış rekabet konumu ve gerekçeli analist sentezi

Veri zemini: KAP · TCMB EVDS · FRED · kamuya açık emtia serileri. Finansallar, KAP'ta yayımlanan TFRS tablolarından işlenir (SPK II-14.1).

Yöntem

Kâhin değil;
koşullu duyarlılık motoru.

TRiSK, backtest ile kalibre edilmiş modelleri ayarlanabilir değişkenlerle bir araya getirir. Her çıktı, seçtiğiniz senaryonun kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat üzerindeki olası yansımasını gösterir.

Model / Yöntem Değişken → Sonuç

01 / Değişkenler

EmtiaKurMakroOperasyonel

02 / Model Backtest ile kalibre Duyarlılıklar geçmiş dönem verisiyle sınanır; her senaryo, seçtiğiniz varsayımlarla yeniden hesaplanır.

03 / Çıktılar

Kârlılık köprüsü Değerleme Hedef-fiyat senaryosu

SPK II-14.1 kapsamında yayımlanan, TFRS esaslı finansal tablolardan işlenen veri Senaryo varsayımları görünür

Örnek senaryo

Brent varil fiyatı %10 yükselirse — seçtiğiniz kur ve hacim varsayımlarıyla — rafineri marjı ve hedef-fiyat senaryosu yeniden hesaplanır. Kesin tahmin değil; varsayımlarınıza bağlı koşullu çıktı.

Modelin hangi koşullarda doğrulandığını — ve hangi koşullarda konuşmadığını — Kalibrasyon Haritası'nda açıkça gösteririz.

Yapay zekânın rolü

Basit görünen bir ekranın arkasında, ciddi bir iş var.

TRiSK yalnızca rapor özetlemez. Her firmayı finansal standartlara ve vergi mevzuatına göre yeniden düzenler, modelleri geçmiş veriyle kalibre eder ve kritik kararları çok-modelli bir konseyden geçirir. Yorulmadan ve her yeni raporda kendini yenileyerek.

İnsandan fazlasını okur

Yüzlerce sayfa faaliyet raporunu ve dipnotu, her firma için yorulmadan tarar; kaçan ayrıntı bırakmaz.

Standartlara göre düzeltir

Her kalemi UFRS/TFRS'ye ve TMS 29 enflasyon muhasebesine göre yeniden düzenler; nominal büyümeyi reel büyümeden ayırır.

Vergi mevzuatını gözetir

Parasal kazanç, kur farkı ve tek-seferlik kalemleri vergi kurallarına göre kalem kalem normalize eder.

Zor matematiği koşar

Emtia, kur ve makro duyarlılıklarını geçmiş dönem verisiyle kalibre eder; senaryoyu hedef-fiyat köprüsüne kadar hesaplar.

Konsey kurar

Kritik kararlarda birden fazla yapay zekâ modelini (Anthropic ve OpenAI) bir araya getirir; biri itiraz ederse karar uygulanmaz.

Kendi kendine ilerler

Yeni finansal rapor yayımlandığı an sistem otomatik yakalar; değerlendirme elle müdahale olmadan yenilenir.

Hedef fiyat, yapay zekânın yorumundan değil; geçmiş veriyle kalibre edilmiş ve konseyle denetlenen modelden gelir.

Sık sorulanlar

Başlamadan önce.

Neden TRiSK?

Tipik temel-analiz siteleri geçmiş finansalları ve rasyoları listeler; sayının ardındaki emtia ve kur duyarlılığını modellemez, enflasyonla şişmiş nominali reelden ayırmaz. Statik hedef fiyat veren kaynaklar ise tek bir varsayımla konuşur: emtia makası ya da kur değişince ertesi gün bayatlar, dayandığı varsayım kapalı kalır. TRiSK sürücüleri (emtia makası, döngü, enflasyon) modelleyip döngü ortası ve TMS29 reel bazda değerler; sizin varsayımınızla yeniden hesaplar, tek sayı yerine belirsizlik bandı ve açık varsayım verir.

TRiSK yatırım tavsiyesi mi verir?

Hayır. Koşullu senaryo analizleri sunar; kişiye özel al/sat tavsiyesi değildir. İçerik, seçtiğiniz varsayımlara bağlı genel analizdir.

Hedef fiyat nasıl belirleniyor?

Geçmiş dönem verisiyle backtest edilerek kalibre edilmiş bir değerleme modeliyle. Sonuç, yapay zekânın yorumu değil; seçtiğiniz varsayımlar altında modelin ürettiği koşullu bir değerdir, kesin tahmin değildir.

Senaryo analizini nasıl kullanırım?

Emtia, kur ve makro değişkenlerini kaydırırsınız; etki, kârlılık köprüsü üzerinden hedef-fiyat senaryosuna taşınır. Her varsayım ekranda kalır ve senaryoları karşılaştırabilirsiniz.

Kalibrasyon Haritası nedir?

Modelin hangi koşullarda doğrulandığını ve hangi koşullarda güvenilir konuşmadığını açıkça gösteren harita. Modelin sınırlarını gizlemeyiz.

Enflasyon muhasebesi (TMS 29) sonuçları nasıl etkiliyor?

Yüksek enflasyonda finansal kalemler enflasyon-düzeltmelidir; nominal büyüme reel büyüme anlamına gelmez. TRiSK finansalları bu standarda göre işler ve karşılaştırılabilir olması için normalize eder.

Veriler nereden geliyor ve ne sıklıkla güncellenir?

KAP, TCMB EVDS, FRED ve kamuya açık emtia serilerinden. Finansallar çeyreklik KAP açıklamalarıyla; piyasa, kur ve emtia serileri düzenli olarak güncellenir.

Hangi şirketler kapsanıyor?

Şu an emtia, kur ve makro değişkenlere duyarlı BIST sanayi ve enerji şirketleri kapsanır. Metodoloji bu firma tiplerine uygundur; modellenebilir BIST firmalarının tamamına zamanla erişim hedeflenir. Kapsam sürekli genişliyor.

Kayıt gerekiyor mu, ücretli mi?

Kaydolmadan inceleyebilirsiniz; kullanım ücretsizdir.

Tek bir tahmine değil, olasılıklara bakın.

Cevabı sezgiye değil, kalibre edilmiş bir modele sorun.

Analize Başlayın